FAIB Fractal Quantum Engine (FFQE) – Experimentelles Forschungsframework zur Marktstrukturanalyse (kein Prognosesystem, kein Anlageprodukt)

Die FAIB Fractal Quantum Engine (FFQE) ist ein experimentelles, rein forschungsorientiertes Python‑Framework zur Analyse historischer Marktdaten. Es versucht, wiederkehrende Muster in Preiszeitreihen auf mehreren Skalen (fraktale Struktur) zu messen und statistisch auszuwerten, ohne dabei Anspruch auf Vorhersagbarkeit oder „Beherrschung“ der Märkte zu erheben. Zielsetzung und Status Das Projekt untersucht, ob sich bestimmte Marktphasen durch Kombination von Spektralanalyse, Trend‑/Rausch‑Maßen und einfachen Handelsregeln in Backtests statistisch von Zufall unterscheiden lassen. Alle Ergebnisse sind vorläufig, befinden sich in kontinuierlicher Überarbeitung und dienen ausschließlich der methodischen Forschung, nicht der Entwicklung eines marktreifen Handelssystems. Formaler Charakter der Ergebnisse Alle Resultate beruhen auf historischen Backtests mit festen Annahmen zu Kosten (Slippage, Gebühren) und ohne Garantie, dass die beobachteten Muster in Zukunft erneut auftreten. Kennzahlen wie Profit‑Faktor, Trefferquote oder Drawdown sind reine Beschreibungsgrößen dieser Simulationen und keine Zusage, dass sich damit dauerhaft oder reproduzierbar Gewinne erzielen lassen. Insbesondere sind außergewöhnlich hohe Profit‑Faktoren, die in bestimmten, eng definierten Testphasen auftreten können, als methodische Artefakte oder Überanpassungs‑Risiko (Overfitting) zu interpretieren, nicht als realistische Erwartungswerte für Live‑Handel. Ein Schwerpunkt der laufenden Arbeit liegt gerade darin, Verlustphasen zu verstehen, Risiko‑Metriken zu verschärfen und den durchschnittlichen Profit‑Faktor über viele Marktphasen hinweg robuster und zugleich realistischer zu halten (statt spektakuläre Einzelwerte zu „bewerben“). Begriffswahl und Abgrenzung Das Projekt verwendet an einigen Stellen Begriffe aus der Fraktal‑, System‑ und Informationstheorie, um interne Konzepte (z.B. Strukturgrad, Rauschanteil, Übergänge zwischen Regimen) zu benennen. Diese Begriffe sind im Sinne eines Forschungsmodells zu verstehen und nicht als direkte physikalische Beschreibung der Märkte (keine Quanten‑ oder Feldtheorie der Finanzmärkte). Wo Begriffe wie „Kairos“ oder „Resonanzfeld“ genutzt werden, dienen sie ausschließlich als interne Metaphern oder Modell‑Labels; sie sind nicht als naturwissenschaftliche Aussage, Heilsversprechen oder Marketing‑Sprache gemeint. Kein Anlageprodukt, kein Versprechen Dieses Projekt: ist kein Anlageprodukt, bietet keine Finanzdienstleistung an und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. eignet sich ausschließlich für erfahrene Forscher:innen und Entwickler:innen, die die Grenzen von Backtests, Modellannahmen und Überanpassung kennen und die Ergebnisse kritisch einordnen können. darf nicht als Grundlage für automatisierten Live‑Handel ohne eigene, unabhängige Prüfung, robuste Risikosteuerung und regulatorische Klärung verwendet werden. Hinweis zu Zenodo und Transparenz Die Veröffentlichung auf Zenodo dient nur der transparenten Dokumentation des Forschungsstandes und der Nachvollziehbarkeit der methodischen Schritte. Sie impliziert keine formale Begutachtung (Peer Review) und keinen wissenschaftlichen „Gütesiegel‑Status“ der Methoden oder Ergebnisse.